中德联信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,027,766.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,208,445.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 285,236,211.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,274,566.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,755,462.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,833,580.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,876,036.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,739,645.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,496,565.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,931.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,716,931.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,046,665.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,046,665.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,670,266.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,878.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,120.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,570,999.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,070,999.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,095,832.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,325,255.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,421,088.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,774,583.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,731.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,731.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,633.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,097.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,607.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,739.48 | |
| 财务费用(元) | 140,047.35 | |
| 投资损失(元) | -128,817.79 | |
| 递延所得税(元) | 226,341.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 226,341.72 | |
| 存货的减少(元) | -786,426.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,168.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,289,387.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,421,088.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,325,255.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,095,832.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中德联信_2023年中报资产负债表 | 中德联信_2023年中报利润表 |