中德联信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,210,087.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,112,148.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,322,235.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,940,672.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,635,208.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,536,083.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,996,193.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,108,156.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,785,921.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 718,371.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,483.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,740,855.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,435.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,435.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,714,419.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,193,552.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,928,552.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,428,552.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,499,945.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,925,251.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,425,197.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,333,298.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 354,698.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 354,698.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,633.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,046.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,571.93 | |
| 财务费用(元) | 1,317,451.63 | |
| 投资损失(元) | -702,700.73 | |
| 递延所得税(元) | 52,050.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,050.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,161,450.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,294,181.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,047,269.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,425,197.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,925,251.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,499,945.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中德联信_2022年中报资产负债表 | 中德联信_2022年中报利润表 |