淘车无忧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,837,293.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,182.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,521,990.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,364,466.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,797,014.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,944,481.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,757.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,281,069.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,276,322.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,088,144.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,928,037.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 597,234.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 224,363.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,749,634.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,730.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,914,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,245,430.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,495,795.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 179,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,365,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 478,300.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,176.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,850,901.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,601.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,374,252.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,379,845.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,005,593.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,559,954.22 | |
| 资产减值准备(元) | 842,085.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,612.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,612.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 644,678.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,113.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -130,295.07 | |
| 财务费用(元) | 60,110.57 | |
| 投资损失(元) | -182,913.74 | |
| 递延所得税(元) | -301,402.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,393.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,990.88 | |
| 存货的减少(元) | 16,356,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,946,817.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,191,750.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,005,593.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,379,845.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,374,252.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 淘车无忧_2023年年报资产负债表 | 淘车无忧_2023年年报利润表 |