淘车无忧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,990,337.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,182.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,898,511.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,894,030.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,753,907.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,497,679.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,218.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,943,642.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,378,447.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,515,582.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,010,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,975.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,430,976.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,775,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 53,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,809,601.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,378,624.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 705,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 935,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,504,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,663.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,524,463.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -589,163.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,547,793.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,379,845.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,927,639.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,329,667.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,640.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,640.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 509,656.08 | |
| 财务费用(元) | -18,652.55 | |
| 投资损失(元) | -310,975.08 | |
| 存货的减少(元) | 10,138,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,719,050.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 877,399.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,927,639.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,379,845.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,547,793.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淘车无忧_2023年中报资产负债表 | 淘车无忧_2023年中报利润表 |