淘车无忧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,718,146.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,902.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,055,336.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,778,385.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,715,290.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,813,967.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,473.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,918,009.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,650,739.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,872,354.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,503,158.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 629,629.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,132,787.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,632,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,533,690.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,165,690.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,967,097.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,406,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,956,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,139,515.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,323.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,052,927.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,299,766.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,656,334.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,751,076.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,628,768.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,379,845.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,735,993.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,522.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,522.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 663,547.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -920.55 | |
| 财务费用(元) | 157,871.73 | |
| 投资损失(元) | -1,159,604.37 | |
| 递延所得税(元) | -85,295.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,318.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23.01 | |
| 存货的减少(元) | -6,729,100.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,529,068.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,214.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,379,845.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,628,768.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,751,076.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 淘车无忧_2022年年报资产负债表 | 淘车无忧_2022年年报利润表 |