淘车无忧_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,075,108.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,320.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,611,845.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,688,274.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,225,527.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,255,264.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,596.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,631,274.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,348,662.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,660,388.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,573,898.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 547,230.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,291,395.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,412,523.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,540.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,656,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,689,290.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,766.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,056,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,736,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,793,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,841,015.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,820.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,402.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,193,237.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,599,912.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,662,758.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,628,768.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,291,526.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,280.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,199.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,199.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 490,730.66 | |
| 存货的减少(元) | -10,182,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 553,993.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,422,575.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,291,526.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,628,768.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,662,758.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淘车无忧_2022年中报资产负债表 | 淘车无忧_2022年中报利润表 |