国信节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,297,972.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,484.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,249,391.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,665,848.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,133,202.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,998,175.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,637,369.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,388,930.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,157,677.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,508,171.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,942,629.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,942,629.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,927,889.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,106,094.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,106,094.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,406,094.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,825,812.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,964,841.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,139,028.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,406,427.73 | |
| 资产减值准备(元) | 36,447.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,792,183.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,792,183.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,142.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 676.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 324.50 | |
| 财务费用(元) | 4,090,830.63 | |
| 投资损失(元) | -27,053.20 | |
| 递延所得税(元) | -534,664.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -534,664.30 | |
| 存货的减少(元) | 10,205,027.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,233,209.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,813,743.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,139,028.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,964,841.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,825,812.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国信节能_2023年年报资产负债表 | 国信节能_2023年年报利润表 |