国信节能 (870686.OC)

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国信节能_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,553,372.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,792,479.13       
 经营活动现金流入小计(元) 42,345,851.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,996,623.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,768,863.74       
 支付的各项税费(元) 2,034,186.87       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 977,920.67       
 经营活动现金流出小计(元) 32,777,594.56       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,568,257.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 549,334.59       
 投资活动现金流出小计(元) 549,334.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -549,334.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 16,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 16,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,014,109.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,514,109.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,514,109.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 504,813.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,164,545.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,669,359.21       
补充资料:       
 净利润(元) 6,241,657.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,833,692.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,833,692.15       
 长期待摊费用摊销(元) 458.60       
 固定资产报废损失(元) 1,261.00       
 财务费用(元) 2,014,109.22       
 存货的减少(元) -3,436,221.89       
 经营性应收项目的减少(元) -3,634,876.75       
 经营性应付项目的增加(元) 4,457,917.47       
 现金的期末余额(元) 12,669,359.21       
 减:现金的期初余额(元) 12,164,545.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 504,813.31       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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