森源达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,703,737.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,693,169.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,396,906.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,809,069.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,735,902.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,861,589.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,422,126.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,828,687.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,431,781.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,321.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,818,321.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,818,321.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,187,185.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,333.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,578.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,906,096.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,593,903.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,019,556.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,012,825.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,993,269.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,346,350.77 | |
| 资产减值准备(元) | 427,548.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,056.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,056.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,967.26 | |
| 财务费用(元) | 64,144.92 | |
| 投资损失(元) | -118,321.90 | |
| 递延所得税(元) | -639,687.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -639,687.90 | |
| 存货的减少(元) | 3,465,027.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,176,363.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,311,685.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,098,756.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,118,313.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,019,556.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森源达_2024年中报资产负债表 | 森源达_2024年中报利润表 |