森源达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,812,822.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,636.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,914,276.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,740,735.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,370,939.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,721,641.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,357,352.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,350,917.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,800,851.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,939,883.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,404.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,704.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,098,109.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,830.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,718,830.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,620,721.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,365,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,058,466.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,694.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,314,161.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,314,161.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,994,998.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,820,225.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,825,226.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,652,837.15 | |
| 资产减值准备(元) | 11,277,676.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,508.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,508.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,608.88 | |
| 财务费用(元) | 1,353,782.84 | |
| 投资损失(元) | -97,704.32 | |
| 递延所得税(元) | -2,074,672.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,074,672.06 | |
| 存货的减少(元) | 2,499,001.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,738,520.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,786,013.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,825,226.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,820,225.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,994,998.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森源达_2022年年报资产负债表 | 森源达_2022年年报利润表 |