讯商科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,127,349.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,794.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,474.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,492,618.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,530.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,876,214.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,070.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,754.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,369,569.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -876,951.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,551,262.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,551,262.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,594,503.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,443.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,946.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 902,316.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,364.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,950.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,314.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -451,477.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,883.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,883.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,215.92 | |
| 财务费用(元) | 54,869.54 | |
| 存货的减少(元) | 99,392.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -925,785.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,349.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,314.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,950.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,364.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 讯商科技_2023年年报资产负债表 | 讯商科技_2023年年报利润表 |