讯商科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,174,403.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,861.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,595.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,438,860.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,083.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 951,671.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,811.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,552.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,417,119.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -978,258.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,339.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,039.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,379.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,036,620.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,362.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,950.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,312.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 讯商科技_2023年中报资产负债表 | 讯商科技_2023年中报利润表 |