讯商科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,089,925.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,819.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,961.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,356,705.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,729.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,784,722.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,163.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 612,734.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,410,350.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,644.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,019.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,861.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 493,881.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,881.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,526.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,476.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,950.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,155,169.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,194.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,194.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 457,658.66 | |
| 财务费用(元) | 46,688.81 | |
| 存货的减少(元) | 14,396.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,495.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 259,948.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,950.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 265,476.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,526.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 讯商科技_2022年年报资产负债表 | 讯商科技_2022年年报利润表 |