ST成道_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,200,006.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,320,329.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,520,335.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,123,850.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,616,576.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,908,502.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,353,542.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,002,471.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,482,136.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,097,050.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,097,050.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,743.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,394,975.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,417,719.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,679,331.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,303.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,383,975.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,575,278.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,124,721.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,678,083.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,230,817.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,552,734.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,855,749.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 949,390.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 949,390.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,127,179.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,212,294.65 | |
| 财务费用(元) | 300,398.02 | |
| 投资损失(元) | 544,712.35 | |
| 递延所得税(元) | -21,091.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 276,725.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -297,817.27 | |
| 存货的减少(元) | 3,617.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,649,222.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,728,630.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,552,734.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,230,817.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,678,083.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST成道_2023年年报资产负债表 | ST成道_2023年年报利润表 |