ST成道_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,649,483.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 867,610.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,517,093.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,993,833.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,123,287.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 866,727.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,964,724.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,948,572.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,431,479.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 591.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,700,591.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,743.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,743.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,677,847.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,190,381.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,190,381.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,009,618.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,744,013.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,230,817.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,486,804.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,837,647.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 487,102.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 487,102.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 597,123.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 620,448.15 | |
| 财务费用(元) | 116,564.95 | |
| 投资损失(元) | 318,334.52 | |
| 递延所得税(元) | 4,221.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,071.03 | |
| 存货的减少(元) | -86,626.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,282,773.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,171,387.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,486,804.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,230,817.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,744,013.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST成道_2023年中报资产负债表 | ST成道_2023年中报利润表 |