ST灿越_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,729,474.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 416.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,479,528.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,209,419.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,419,760.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,763.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,184.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,783,508.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,498,216.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 711,203.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 853,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 853,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,033,520.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 546,740.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,261.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -727,261.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,408.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,572.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,163.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,357,435.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,130.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,130.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,257,686.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 739.87 | |
| 财务费用(元) | 566,874.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,669,227.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,313,855.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,163.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,572.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,408.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST灿越_2024年中报资产负债表 | ST灿越_2024年中报利润表 |