ST灿越_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,792,936.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,233.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,621,504.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,418,673.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,552,867.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,402,873.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 501,038.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,745,228.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,202,007.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,783,334.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,013.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,925,092.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,935,092.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,613,078.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,362,083.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,237,178.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,358.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,045,620.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,084,379.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,312,033.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,383,034.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,000.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,748,260.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,773,651.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,758.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,758.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,398,817.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,351.09 | |
| 财务费用(元) | 1,245,581.40 | |
| 投资损失(元) | -189,028.21 | |
| 递延所得税(元) | 934,632.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 934,632.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,975.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,709,145.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,438,562.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,000.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,383,034.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,312,033.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST灿越_2022年年报资产负债表 | ST灿越_2022年年报利润表 |