海昇药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,275,329.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,359,672.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,635,001.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,295,341.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,930,397.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,309,165.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,618,487.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,153,392.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,481,609.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,597,873.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,597,873.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,597,873.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,004,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,964,444.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,964,444.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,051,322.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,029,386.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,745,233.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,715,847.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,965,557.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,899,149.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,899,149.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 379,602.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,216.98 | |
| 财务费用(元) | -2,046,877.87 | |
| 递延所得税(元) | -182,259.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,259.50 | |
| 存货的减少(元) | 5,125,605.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,945,123.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,665,628.52 | |
| 其他(元) | -662,453.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,715,847.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,745,233.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,029,386.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海昇药业_2023年中报资产负债表 | 海昇药业_2023年中报利润表 |