光大环保_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,806,982.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,586.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,215,568.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,534,201.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,980,030.76 | |
支付的各项税费(元) | 5,017,633.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,416,212.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 79,948,078.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,732,510.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,001,186.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,001,186.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,001,186.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 45,580,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,705,982.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 93,285,982.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,447,572.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,575,477.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,377,801.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 78,400,852.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,885,129.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,848,566.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,612,400.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,763,833.61 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,993,227.59 | |
资产减值准备(元) | 185,003.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,295,445.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,295,445.35 | |
无形资产摊销(元) | 583,130.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,999.91 | |
财务费用(元) | 2,597,446.73 | |
递延所得税(元) | 670,624.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 670,624.08 | |
存货的减少(元) | 8,749,413.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,970,463.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | -755,337.44 | |
现金的期末余额(元) | 4,763,833.61 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,612,400.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,848,566.69 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光大环保_2023年中报资产负债表 | 光大环保_2023年中报利润表 |