光大环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,852,365.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 11.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,676,705.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,529,083.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,221,367.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,677,400.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,828,931.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,121,645.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,849,344.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -917,250.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,028,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,090,351.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,636,590.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,100.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,504,042.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,475,375.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,712,886.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,612,400.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,899,513.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光大环保_2023年一季报资产负债表 | 光大环保_2023年一季报利润表 |