光大环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,825,119.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,638,976.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,464,096.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,183,040.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,361,319.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,130,006.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,518,966.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,193,333.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,270,762.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,222.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,222.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,515,427.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,705.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,554,133.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,550,911.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,798,749.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,967,721.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,766,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,017,389.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,702,279.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,189,958.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,909,627.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,856,842.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,576,694.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,035,706.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,612,400.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,256,080.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,156,731.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,156,731.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,040,697.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,545.71 | |
| 财务费用(元) | 5,447,315.63 | |
| 投资损失(元) | -1,384,695.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,942,317.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,942,317.17 | |
| 存货的减少(元) | -8,132,565.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,652,863.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,560,625.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,612,400.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,035,706.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,576,694.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光大环保_2022年年报资产负债表 | 光大环保_2022年年报利润表 |