厚基股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,191,295.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,723.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,347,018.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,778,354.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,943,132.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,568,900.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,707,895.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,998,283.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,651,264.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,231.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,231.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,231.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,231.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 828,512.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,828,512.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,171,487.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,170,222.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,231,223.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,401,446.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,189,177.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 848,413.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 848,413.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,135.30 | |
| 财务费用(元) | 828,512.77 | |
| 递延所得税(元) | 10,560.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,560.45 | |
| 存货的减少(元) | -12,365,288.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,747,321.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,441,051.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,401,446.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,231,223.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,170,222.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚基股份_2024年中报资产负债表 | 厚基股份_2024年中报利润表 |