厚基股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,313,617.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,713.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,229,223.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,151,553.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,721,135.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,853,182.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,131,935.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,425,215.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,131,469.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,020,084.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,391,747.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,391,747.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,385,747.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,096,652.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,578,719.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,575,372.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,024,627.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,658,964.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,928,147.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,587,112.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,037,375.10 | |
| 资产减值准备(元) | 96,904.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,254,432.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,254,432.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,270.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,658.75 | |
| 财务费用(元) | 1,096,652.52 | |
| 递延所得税(元) | 24,226.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,226.24 | |
| 存货的减少(元) | -13,545,600.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,972,715.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,107,233.86 | |
| 其他(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,587,112.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,928,147.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,658,964.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厚基股份_2022年年报资产负债表 | 厚基股份_2022年年报利润表 |