厚基股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,243,354.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,861.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,573,216.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,964,378.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,784,206.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,172,238.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,912,734.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,833,557.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,260,341.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 865,649.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,649.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -858,869.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,704.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,397,704.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,102,295.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,016,915.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,928,147.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,911,232.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 960,315.18 | |
| 资产减值准备(元) | -47,973.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,020.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,020.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,135.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,658.75 | |
| 财务费用(元) | 497,704.18 | |
| 递延所得税(元) | 11,993.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,993.32 | |
| 存货的减少(元) | -17,548,020.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,681.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,954,824.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,911,232.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,928,147.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,016,915.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厚基股份_2022年中报资产负债表 | 厚基股份_2022年中报利润表 |