智信道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,795,901.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,817.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,010,719.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,118,370.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,801,491.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,242,249.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,221,974.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,384,086.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,626,633.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,019.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,082,019.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,972.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,106,972.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,975,046.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 679,140.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,979,140.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,229,140.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,372,539.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,784,858.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,157,398.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,884,389.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,285.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,285.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,026.08 | |
| 财务费用(元) | 25,358.46 | |
| 投资损失(元) | -77,430.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,000.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -311.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -688.36 | |
| 存货的减少(元) | -467,227.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,951.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,433,023.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,157,398.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,784,858.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,372,539.76 | |
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智信道_2022年年报资产负债表 | 智信道_2022年年报利润表 |