优那特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,308,143.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,557,895.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,866,038.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,122.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,725,758.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 407,614.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,349,682.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,530,177.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,664,138.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,905.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,905.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,905.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 896,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,121.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,119,121.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,121.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,939,164.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 610,602.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -1,328,562.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,166,462.83 | |
| 资产减值准备(元) | 418,791.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 586,119.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 586,119.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 271.36 | |
| 财务费用(元) | 117,121.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 469,497.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 783,053.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,722.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 610,602.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -418,879.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优那特_2024年中报资产负债表 | 优那特_2024年中报利润表 |