优那特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,254,567.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,477,222.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,731,789.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,096,468.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,362,970.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 472,889.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,725.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,906,053.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,825,735.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,193.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,888.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,082.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,389.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,389.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 344,692.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,233.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,902.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,460,136.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,460,136.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 710,292.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 616,556.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,326,848.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,956,867.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 946,607.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 946,607.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,679.16 | |
| 财务费用(元) | 82,233.58 | |
| 递延所得税(元) | -798.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -798.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,720,555.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,036,674.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,326,848.43 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 616,556.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 710,292.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优那特_2023年中报资产负债表 | 优那特_2023年中报利润表 |