裕隆气体_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,141,645.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,752,866.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,528,148.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,422,660.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,232,147.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,796,682.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,608,714.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,724,081.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,361,626.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,061,033.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,879.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 347,879.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,484,088.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,484,088.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,136,208.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,192,248.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,086,800.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,279,049.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,220,950.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,145,775.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,732,177.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,877,952.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,884,418.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,545,415.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,545,415.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,139.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,772.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,148.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53,624.73 | |
| 财务费用(元) | 5,105,985.41 | |
| 递延所得税(元) | -679,040.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -429,134.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -249,906.28 | |
| 存货的减少(元) | -279,289.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,353,460.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,910,047.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,877,952.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,732,177.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,145,775.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 裕隆气体_2022年年报资产负债表 | 裕隆气体_2022年年报利润表 |