ST一品御_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,090,420.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,431,641.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,522,061.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,633,200.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,658,623.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,851,215.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,828,409.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,971,448.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,449,386.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 493,474.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,474.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,474.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,346,735.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,346,735.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,053,264.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,110,403.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,863.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,529,266.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 264,417.05 | |
| 资产减值准备(元) | 76,153.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,558.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,558.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,550.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,696.90 | |
| 财务费用(元) | 1,358,027.74 | |
| 递延所得税(元) | -488,437.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -488,437.51 | |
| 存货的减少(元) | -17,517,668.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,772,407.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,434,092.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,529,266.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 418,863.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,110,403.70 | |
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST一品御_2017年年报资产负债表 | ST一品御_2017年年报利润表 |