ST一品御_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,919,533.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,739,518.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 84,659,051.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,222,404.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,061,341.83 | |
支付的各项税费(元) | 959,603.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,707,752.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 83,951,103.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 707,948.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,370.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 383,370.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,370.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,270.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,073,270.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -573,270.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,692.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 418,863.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 170,171.08 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,748,961.29 | |
资产减值准备(元) | 32,410.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,772.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,772.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 140,490.07 | |
财务费用(元) | 574,782.69 | |
递延所得税(元) | -67,696.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -67,696.25 | |
存货的减少(元) | -16,603,099.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,087,730.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,729,596.03 | |
现金的期末余额(元) | 170,171.08 | |
减:现金的期初余额(元) | 418,863.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -248,692.20 | |
公告日期 | 2017-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST一品御_2017年中报资产负债表 | ST一品御_2017年中报利润表 |