上古彩_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,762,927.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,618.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,916,546.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,031,773.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,520,755.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,458.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 973,408.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,570,396.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,346,149.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,519.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,965.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,761,484.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -761,484.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,079.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,595,744.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,767.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,778,512.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,343.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,478.64 | |
| 财务费用(元) | 359,667.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,136,809.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 296,987.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,778,512.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,767.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,595,744.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上古彩_2022年年报资产负债表 | 上古彩_2022年年报利润表 |