民生医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,976,330.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,310,729.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,253,322.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,540,383.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,796,872.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,801,395.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,251,444.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,998,885.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,848,598.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,308,214.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,330,201.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,787,640.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,117,841.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,348,556.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,348,556.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,230,715.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,881,309.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,015,492.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,646,801.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,103,198.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 796,623.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,639,107.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,721,134.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,082,027.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,013,024.21 | |
| 资产减值准备(元) | -1,449,422.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,499,598.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,493,509.06 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,089.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,098.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,094.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,462,609.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,311.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,034,922.15 | |
| 财务费用(元) | 3,190,889.75 | |
| 投资损失(元) | -1,278,529.75 | |
| 递延所得税(元) | 875,419.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 180,711.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 694,707.86 | |
| 存货的减少(元) | 15,782,801.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,087,376.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,623,493.69 | |
| 其他(元) | -349,018.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,470,317.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,082,027.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,721,134.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,639,107.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 民生医药_2023年年报资产负债表 | 民生医药_2023年年报利润表 |