民生医药_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,812,407.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,081,713.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,790,815.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,684,936.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,199,519.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,416,391.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,351,363.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,046,402.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,013,676.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,328,739.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 133,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,287,733.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,287,733.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,285,838.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,285,838.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,001,894.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,238,053.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,138,053.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,238,053.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -354,964.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,080,136.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,721,134.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,801,271.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,644,602.93 | |
| 资产减值准备(元) | -2,211,984.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,060,282.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,060,282.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,362.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,047.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,042,789.44 | |
| 财务费用(元) | 1,793,018.49 | |
| 投资损失(元) | -1,069,605.48 | |
| 递延所得税(元) | 839,857.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 533,438.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 306,418.41 | |
| 存货的减少(元) | 27,605,844.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,223,158.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,284,791.21 | |
| 其他(元) | 1,826,900.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,801,271.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,721,134.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,080,136.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 民生医药_2023年中报资产负债表 | 民生医药_2023年中报利润表 |