民生医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,058,406.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,788,956.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,087,124.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,934,487.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,449,415.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,886,974.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,970,984.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,029,453.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,336,828.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,341.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 416,408,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,457,819.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,969,819.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,802,184.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 432,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,802,184.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,832,364.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,610,360.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,010,360.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,789,639.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,160.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,932,093.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,789,041.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,721,134.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,652,386.91 | |
| 资产减值准备(元) | 5,757,107.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,278,714.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,278,714.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 932,725.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,094.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,582.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,470.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,994,916.55 | |
| 财务费用(元) | 2,433,098.72 | |
| 投资损失(元) | -14,687,487.64 | |
| 递延所得税(元) | -465,260.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -764,497.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 299,237.49 | |
| 存货的减少(元) | -30,732,752.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,425,168.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,182,630.27 | |
| 其他(元) | 3,302,160.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,721,134.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,789,041.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,932,093.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 民生医药_2022年年报资产负债表 | 民生医药_2022年年报利润表 |