民生医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,983,748.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,511,817.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 964,014.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,459,579.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,965,439.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,517,040.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,786,062.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,608,304.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,876,847.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,417,267.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,908,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,929,871.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,837,871.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,941,056.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,441,056.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,603,184.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,461.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,776,461.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,173,538.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,596,560.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,749,646.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,805,041.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,554,687.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,546,124.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,148,712.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,843,285.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,843,285.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,362.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,047.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -487,642.69 | |
| 财务费用(元) | -227,538.71 | |
| 投资损失(元) | -12,889,107.16 | |
| 递延所得税(元) | 88,823.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,677.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,146.41 | |
| 存货的减少(元) | -34,346,986.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,204,678.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,184,110.11 | |
| 其他(元) | 2,499,648.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,554,687.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,805,041.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,749,646.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 民生医药_2022年中报资产负债表 | 民生医药_2022年中报利润表 |