国瑞税务_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,739,859.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,279,408.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 262,019,267.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,115,263.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,247,444.54 | |
支付的各项税费(元) | 32,770,280.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,132,219.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 99,265,208.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,754,059.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 186,072,146.54 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,147.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,980.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 186,102,274.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,304,103.68 | |
投资支付的现金(元) | 323,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 324,704,103.68 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,601,829.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,348,067.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,202,820.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 187,550,887.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,550,887.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,398,657.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 177,116,439.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,717,781.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 147,889,081.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,297,898.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,297,898.87 | |
无形资产摊销(元) | 89,745.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,035,099.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,391.37 | |
公允价值变动损失(元) | 1,460,949.94 | |
财务费用(元) | 569,256.48 | |
投资损失(元) | -4,062,773.93 | |
递延所得税(元) | 66,001.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,722,429.37 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,788,431.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | 16,036,129.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | -5,469,082.56 | |
现金的期末余额(元) | 13,717,781.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 177,116,439.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,398,657.84 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 国瑞税务_2023年年报资产负债表 | 国瑞税务_2023年年报利润表 |