国瑞税务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,122,902.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,964,318.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,087,221.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,745,034.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,010,668.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,972,361.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,555,295.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,283,361.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,803,859.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,793,080.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,531,026.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,567,706.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,619,369.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,419,369.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,148,336.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,251,214.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,138,882.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,390,097.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,390,097.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,562,099.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,554,339.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,116,439.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,859,057.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,666,047.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,666,047.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,750.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 920,946.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 621,621.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,489,073.92 | |
| 财务费用(元) | 748,825.12 | |
| 投资损失(元) | -4,531,026.09 | |
| 递延所得税(元) | -423,875.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 325,569.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -749,445.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,939,145.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,453,673.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,116,439.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,554,339.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,562,099.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国瑞税务_2022年年报资产负债表 | 国瑞税务_2022年年报利润表 |