凤阳矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,421,904.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,043,604.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,465,508.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,136,632.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,006,502.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,281,504.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,080,634.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,505,274.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,960,234.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,428.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,428.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,057,173.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,057,173.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,923,745.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,225,921.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,225,921.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,721,248.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,721,248.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,495,327.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,458,837.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,234,580.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,775,742.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,185,198.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,875,090.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,875,090.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,408,007.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,365.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,586.38 | |
| 财务费用(元) | 2,059,687.33 | |
| 递延所得税(元) | -227,503.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,563.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,940.05 | |
| 存货的减少(元) | -2,887,991.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,085,067.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,067,257.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,775,742.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,234,580.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,458,837.64 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凤阳矿业_2023年年报资产负债表 | 凤阳矿业_2023年年报利润表 |