凤阳矿业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,415,061.94 | |
收到的税费返还(元) | 2,939,364.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,430,823.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 209,785,250.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,645,511.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,470,185.18 | |
支付的各项税费(元) | 48,557,767.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,329,289.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 117,002,754.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,782,495.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 720,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,720,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,619,935.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,619,935.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,899,935.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,100,355.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 660,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 106,100,355.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,100,355.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,782,205.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 208,194,795.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 218,977,000.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 79,800,892.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,406,540.09 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,406,540.09 | |
无形资产摊销(元) | 2,691,451.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 158,182.98 | |
固定资产报废损失(元) | 172.11 | |
财务费用(元) | 1,014,883.34 | |
投资损失(元) | -113,119.55 | |
递延所得税(元) | -2,002,201.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,934,731.25 | |
递延所得税负债增加(元) | -67,470.03 | |
存货的减少(元) | -12,328,041.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,166,719.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,168,959.00 | |
现金的期末余额(元) | 218,977,000.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 208,194,795.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,782,205.27 | |
公告日期 | 2022-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凤阳矿业_2022年中报资产负债表 | 凤阳矿业_2022年中报利润表 |