铭凯益_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,474,638.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,203,579.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,483,460.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,161,678.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,055,295.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,991,848.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,026,640.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,979,055.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,052,840.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,108,838.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 322,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,250.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,050.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,933,461.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,933,461.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,387,225.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,187,225.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,253,764.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,113,324.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,353,651.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,653,234.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,299,583.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,503,176.66 | |
| 资产减值准备(元) | 261,844.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,980,508.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,980,508.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,912.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,893.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 166.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,657.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,173,710.00 | |
| 财务费用(元) | 8,955,542.42 | |
| 投资损失(元) | -832,461.98 | |
| 递延所得税(元) | -53,212.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,212.72 | |
| 存货的减少(元) | 3,834,361.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,052,809.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,959,807.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,299,583.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,653,234.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,353,651.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铭凯益_2023年中报资产负债表 | 铭凯益_2023年中报利润表 |