科域生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,750,463.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 958,954.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,709,418.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,085,190.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,470,859.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,267,859.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,596,811.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,420,721.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,288,697.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,187.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,930,187.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,686,973.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,686,973.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,756,785.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,206,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,206,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,326,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,392.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,298,303.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,356,631.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,654,934.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,581,926.94 | |
| 资产减值准备(元) | 138,467.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,569,623.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,569,623.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,483.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,308.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,767.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,614.11 | |
| 财务费用(元) | 80,218.04 | |
| 投资损失(元) | -216,708.94 | |
| 递延所得税(元) | -22,407.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,407.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,023,965.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,181,030.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,616,244.42 | |
| 其他(元) | 485,072.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,655,934.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,357,631.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,298,303.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科域生物_2023年年报资产负债表 | 科域生物_2023年年报利润表 |