水利咨询_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,330,471.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,306,943.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,637,414.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,386,484.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,550,243.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,244,707.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,349,626.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,531,061.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,893,646.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 616,762.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,986,772.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,603,534.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,603,534.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,497,181.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,734,228.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,237,047.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,421,464.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,349,026.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,349,026.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,172.73 | |
| 财务费用(元) | 54,889.01 | |
| 递延所得税(元) | -198,625.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,353.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,271.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,955,364.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,109,261.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,237,047.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,734,228.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,497,181.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水利咨询_2024年中报资产负债表 | 水利咨询_2024年中报利润表 |