水利咨询_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,107,833.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,754.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,212,588.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,864,527.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,895,121.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,956,800.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,090,133.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,806,583.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,593,994.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,994.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,228,994.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,228,994.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,822,988.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,923,439.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,100,450.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,853,851.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 886,066.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 886,066.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,448.28 | |
| 财务费用(元) | 21,432.73 | |
| 递延所得税(元) | -112,546.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,560.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,107.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,723,318.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,790,615.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,100,450.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,923,439.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,822,988.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水利咨询_2023年中报资产负债表 | 水利咨询_2023年中报利润表 |