水利咨询_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,119,839.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 673,001.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,796,002.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,588,843.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,509,663.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,389,394.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,982,595.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,214,762.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,096,415.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,492,427.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 635,408.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 635,408.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,364,591.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,750,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,750,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,107,019.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,816,420.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,923,439.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,750,838.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,728,203.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,728,203.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,896.56 | |
| 财务费用(元) | 70,027.03 | |
| 递延所得税(元) | -246,601.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -246,601.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,206,017.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,970,735.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,923,439.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,816,420.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,107,019.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水利咨询_2022年年报资产负债表 | 水利咨询_2022年年报利润表 |