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水利咨询_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 45,910,650.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,521,978.71       
 经营活动现金流入小计(元) 48,432,628.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,777,159.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,499,249.10       
 支付的各项税费(元) 4,523,777.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,999,792.50       
 经营活动现金流出小计(元) 51,799,979.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,367,350.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 233,069.63       
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 20,233,069.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,233,069.63       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,600,419.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 62,816,420.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 45,216,000.39       
补充资料:       
 净利润(元) -912,314.70       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 855,340.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 855,340.85       
 长期待摊费用摊销(元) 103,448.28       
 财务费用(元) 41,843.84       
 递延所得税(元) -99,261.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) -99,261.54       
 经营性应收项目的减少(元) -2,671,930.72       
 经营性应付项目的增加(元) -1,931,921.09       
 现金的期末余额(元) 45,216,000.39       
 减:现金的期初余额(元) 62,816,420.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,600,419.84       
公告日期 2022-08-17       
审计意见(境内)       
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