水利咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,910,650.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,521,978.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,432,628.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,777,159.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,499,249.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,523,777.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,999,792.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,799,979.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,367,350.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,069.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,233,069.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,233,069.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,600,419.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,816,420.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,216,000.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -912,314.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 855,340.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 855,340.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,448.28 | |
| 财务费用(元) | 41,843.84 | |
| 递延所得税(元) | -99,261.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,261.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,671,930.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,931,921.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,216,000.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,816,420.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,600,419.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水利咨询_2022年中报资产负债表 | 水利咨询_2022年中报利润表 |