龙港股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,482,206.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,400.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,911,014.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,419,620.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,611,386.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,287,301.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,912,892.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,857,186.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,668,767.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,249,146.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,190.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,752,190.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,752,190.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,355,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,713,344.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,068,744.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,511,255.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,545.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 513,464.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,974,125.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,487,589.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 969,266.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,686,922.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,686,922.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,182.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,836.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 54,039.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 866.68 | |
| 财务费用(元) | 1,713,883.90 | |
| 投资损失(元) | 205,954.73 | |
| 递延所得税(元) | -107,502.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,502.96 | |
| 存货的减少(元) | 20,648,300.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,887,530.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,926,479.53 | |
| 其他(元) | -2,501,057.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,487,589.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,974,125.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 513,464.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙港股份_2024年中报资产负债表 | 龙港股份_2024年中报利润表 |