龙港股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,445,395.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,078,663.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,524,059.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,181,135.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,229,348.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,467,747.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,138,956.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,017,187.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -145.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,506,871.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,719.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,719.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,091,883.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,612,083.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,550,364.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,815,260.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,767,556.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,582,817.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,182.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,948.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,345,741.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,628,383.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,974,125.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,663,366.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,002,435.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,002,435.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,173.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,011.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,110.00 | |
| 财务费用(元) | 3,088,345.70 | |
| 投资损失(元) | 152,669.93 | |
| 递延所得税(元) | -213,150.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -213,150.46 | |
| 存货的减少(元) | -36,724,315.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,141,291.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,899,314.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,974,125.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,628,383.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,345,741.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙港股份_2023年年报资产负债表 | 龙港股份_2023年年报利润表 |