龙港股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,409,694.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 822,704.42 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,232,399.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,926,231.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,655,912.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,657,738.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,564,731.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,804,613.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,427,785.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,521,982.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,042,182.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,042,182.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,656,669.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,436,669.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,373,740.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,071.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,116,811.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,319,858.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,705,460.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,628,383.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,333,844.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,066,352.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,490,014.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,490,014.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,745.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,280.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,792.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,907.10 | |
| 财务费用(元) | 1,373,740.91 | |
| 投资损失(元) | 7,700.58 | |
| 递延所得税(元) | -52,352.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,352.54 | |
| 存货的减少(元) | -25,417,727.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,531,544.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,742,742.97 | |
| 其他(元) | -934,394.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,333,844.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,628,383.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,705,460.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙港股份_2023年中报资产负债表 | 龙港股份_2023年中报利润表 |