龙港股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,236,432.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,893.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,078,908.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,454,234.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,934,221.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,974,971.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,642,286.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,818,495.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,369,975.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,915,740.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,510,131.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,510,194.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,885,852.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,395,852.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,885,658.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,303,129.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,255,583.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,558,712.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,441,287.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,083.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,633,805.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,994,578.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,628,383.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,338,064.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,731,435.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,731,435.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,070.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,724.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,552.90 | |
| 财务费用(元) | 3,452,972.49 | |
| 投资损失(元) | -153.45 | |
| 递延所得税(元) | -284,183.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,183.14 | |
| 存货的减少(元) | -26,935,218.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,724,862.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,535,739.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,628,383.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,994,578.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,633,805.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙港股份_2022年年报资产负债表 | 龙港股份_2022年年报利润表 |