高昌机电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,309,641.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 821,613.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,433,254.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,564,508.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,234,722.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,020,256.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,392,131.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,496,502.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,143,612.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -6,017.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,920,895.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,098.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,768,098.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,768,098.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,074.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,288.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,147,363.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,852,636.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,241.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,341,324.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,780,904.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,439,580.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,044,876.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,800,740.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,800,740.80 | |
| 无形资产摊销(元) | -25,707,337.25 | |
| 财务费用(元) | 151,733.35 | |
| 递延所得税(元) | -48,739.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,739.94 | |
| 存货的减少(元) | -6,092,772.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,080,921.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,387,772.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,939,580.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,780,904.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,841,324.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高昌机电_2023年中报资产负债表 | 高昌机电_2023年中报利润表 |